Foncu Baba's banner
Foncu Baba's profile picture

Foncu Baba

@FoncuBabatr • 1,659 subscribers

TEFAS yatırım fonları, Eurobond, Altın ve para piyasaları üzerine bağımsız analizler. 📊 | Finansal özgürlük yolculuğu. 🔗 YouTube: Foncu Baba | ⚠️ YTD

Shorts

Kurala tabi olmadan sonucuna maruz kalmak mı??? #THF yatırımcısı yeni düzenlemeye bakıp "beni ilgilendirmiyor" diyor. Teknik olarak haklı ancak portföye bakınca tablo değişiyor. Yeni %5/%20 yoğunlaşma kuralı açıkça serbest fonlar için yazılmış. #THF hisse senedi yoğun fon, kural onu evet doğrudan bağlamıyor. Peki neden ilgilendiriyor? İki fonun portföyünü yan yana koyalım 👇 Her iki fonda birden bulunan hisseler: OZATD → #THF %7,21 / #TLY %34,27 TERA → #THF %6,69 / #TLY %4,11 TEHOL → #THF %5,58 / #TLY %9,22 MANAS → #THF %4,34 / #TLY %0,28 TRHOL → #THF %4,10 / #TLY %4,01 YKBNK → #THF %3,81 / #TLY %0,03 ANELE → #THF %2,81 / #TLY %2,20 PEKGY → #THF %2,40 / #TLY %8,76 SVGYO → #THF %2,11 / #TLY %0,52 EUPWR → #THF %0,95 / #TLY %0,40 Toplam: #THF'nin tam %40'ı, #TLY'nin de taşıdığı kâğıtlarda. Aynı yönetim şirketi, aynı isimler. Şimdi kritik rakama gelelim 👇 #TLY yeni kurala tabi. %5'i aşan pozisyonlarının toplamı %64,27, limit ise %20. Yani dört pozisyonunu küçültmek zorunda: OZATD, DSTKF, TEHOL, PEKGY. Üçü #THF'nin de içinde. #THF'nin %15,19'u, #TLY'nin 31 Aralık'a kadar azaltmak zorunda olduğu hisselerde. ⚠️ ✅İyi taraf da var tabi: #THF'nin diğer kısmı ASELS, THYAO, TUPRS, BRSAN, HALKB, KGYO gibi kâğıtlarda. Buralarda #TLY'nin ağırlığı ya sıfır ya ihmal edilebilir. Mesele fonun tamamı değil, altıda biri. 📌Bundan sonra ne izleyeceğiz: Yeni düzenlemeyle serbest fonlar haftalık portföy raporu yayımlayacak. Aylık raporu beklemeyeceğiz. #TLY'nin hangi pozisyonu ne hızla azalttığını haftalık göreceğiz. Not: #THF ağırlıkları Temmuz portföy raporundan, #TLY ağırlıkları son açıklanan portföyden. Yeni raporlarla tablo değişebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bilgileri hap şeklinde almak istiyorsanız takip etmek faydanıza olacaktır… -Foncu Baba #THF #TLY #TEFAS #FON #Borsaistanbul

Kurala tabi olmadan sonucuna maruz kalmak mı??? #THF yatırımcısı yeni düzenlemeye bakıp "beni ilgilendirmiyor" diyor. Teknik olarak haklı ancak portföye bakınca tablo değişiyor. Yeni %5/%20 yoğunlaşma kuralı açıkça serbest fonlar için yazılmış. #THF hisse senedi yoğun fon, kural onu evet doğrudan bağlamıyor. Peki neden ilgilendiriyor? İki fonun portföyünü yan yana koyalım 👇 Her iki fonda birden bulunan hisseler: OZATD → #THF %7,21 / #TLY %34,27 TERA → #THF %6,69 / #TLY %4,11 TEHOL → #THF %5,58 / #TLY %9,22 MANAS → #THF %4,34 / #TLY %0,28 TRHOL → #THF %4,10 / #TLY %4,01 YKBNK → #THF %3,81 / #TLY %0,03 ANELE → #THF %2,81 / #TLY %2,20 PEKGY → #THF %2,40 / #TLY %8,76 SVGYO → #THF %2,11 / #TLY %0,52 EUPWR → #THF %0,95 / #TLY %0,40 Toplam: #THF'nin tam %40'ı, #TLY'nin de taşıdığı kâğıtlarda. Aynı yönetim şirketi, aynı isimler. Şimdi kritik rakama gelelim 👇 #TLY yeni kurala tabi. %5'i aşan pozisyonlarının toplamı %64,27, limit ise %20. Yani dört pozisyonunu küçültmek zorunda: OZATD, DSTKF, TEHOL, PEKGY. Üçü #THF'nin de içinde. #THF'nin %15,19'u, #TLY'nin 31 Aralık'a kadar azaltmak zorunda olduğu hisselerde. ⚠️ ✅İyi taraf da var tabi: #THF'nin diğer kısmı ASELS, THYAO, TUPRS, BRSAN, HALKB, KGYO gibi kâğıtlarda. Buralarda #TLY'nin ağırlığı ya sıfır ya ihmal edilebilir. Mesele fonun tamamı değil, altıda biri. 📌Bundan sonra ne izleyeceğiz: Yeni düzenlemeyle serbest fonlar haftalık portföy raporu yayımlayacak. Aylık raporu beklemeyeceğiz. #TLY'nin hangi pozisyonu ne hızla azalttığını haftalık göreceğiz. Not: #THF ağırlıkları Temmuz portföy raporundan, #TLY ağırlıkları son açıklanan portföyden. Yeni raporlarla tablo değişebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bilgileri hap şeklinde almak istiyorsanız takip etmek faydanıza olacaktır… -Foncu Baba #THF #TLY #TEFAS #FON #Borsaistanbul

116,939 просмотров

#THF vs #PHE Türkiye'nin en büyük hisse senedi fonuna bakıldığında an itibariyle #THF oldu. 1 ayda ~1,3 milyar TL'den ~68 milyar TL'ye çıktı. Tek ay içinde fon ~54 kat büyüdü. Yatırımcı sayısı 7 binden 112 bine çıktı. #PHE peki onda durum ne? Şimdi yatırımcı profiline bakalım #THF: 68 Milyar TL / 111.000 Kişi = Kişi başı ortalama ~612.600 TL #PHE: 29 Milyar TL / 113.000 Kişi = Kişi başı ortalama ~256.600 TL #THF yatırımcısı çok daha kalın cüzdana sahip, muhtemelen yaşı daha ileri, piyasada daha eski ve kemikleşmiş bir kitle. #PHE ise daha çok tabana yayılmış, küçük/orta bakiyeli yeni nesil bireysel yatırımcının yani küçük yatırımcı tercih ettiği bir fon gibi duruyor. #PHE'nin repo miktarı -%6,91. Yani fon repo ile borçlanıyor, brüt pozisyonu %106,91. Portföyünün %22,29'u da başka fonlarda. #THF'de repo borçlanması yok ama %10,88 vadeli işlem teminatı var. Yani ikisi de farklı kanal da olsa kaldıraç kullanıyor. Birbirine yakın yatırımcı sayısına karşın 2.4 kat yatırım miktarı farkı varsa bu sizce neyi işaret eder? Takip etmek faydanıza olabilir... -Foncu Baba #THF #PHE #FON #BORSAİSTANBUL #TEFAS #Yatırım #Fonlar #FinansalOkuryazarlık

#THF vs #PHE Türkiye'nin en büyük hisse senedi fonuna bakıldığında an itibariyle #THF oldu. 1 ayda ~1,3 milyar TL'den ~68 milyar TL'ye çıktı. Tek ay içinde fon ~54 kat büyüdü. Yatırımcı sayısı 7 binden 112 bine çıktı. #PHE peki onda durum ne? Şimdi yatırımcı profiline bakalım #THF: 68 Milyar TL / 111.000 Kişi = Kişi başı ortalama ~612.600 TL #PHE: 29 Milyar TL / 113.000 Kişi = Kişi başı ortalama ~256.600 TL #THF yatırımcısı çok daha kalın cüzdana sahip, muhtemelen yaşı daha ileri, piyasada daha eski ve kemikleşmiş bir kitle. #PHE ise daha çok tabana yayılmış, küçük/orta bakiyeli yeni nesil bireysel yatırımcının yani küçük yatırımcı tercih ettiği bir fon gibi duruyor. #PHE'nin repo miktarı -%6,91. Yani fon repo ile borçlanıyor, brüt pozisyonu %106,91. Portföyünün %22,29'u da başka fonlarda. #THF'de repo borçlanması yok ama %10,88 vadeli işlem teminatı var. Yani ikisi de farklı kanal da olsa kaldıraç kullanıyor. Birbirine yakın yatırımcı sayısına karşın 2.4 kat yatırım miktarı farkı varsa bu sizce neyi işaret eder? Takip etmek faydanıza olabilir... -Foncu Baba #THF #PHE #FON #BORSAİSTANBUL #TEFAS #Yatırım #Fonlar #FinansalOkuryazarlık

52,290 просмотров

#TEFAS’a kapalı algoritmik #TMV’yi alamayan taş mı yesin? #TMV ~41 milyar TL, ~13.5 bin yatırımcı, Risk 6/7. Peki benzer iş yapan açık fonlar ne sunuyor? Öncelikle "Algoritmik Fon" sözlük karşılığı nedir: Alım-satım kararlarını tamamen yöneticinin anlık yorumuna bırakmak yerine; fiyat, hacim, trend, volatilite ve risk kuralları gibi önceden tanımlanmış modellerle sistematik biçimde alan fondur. Algoritmik = risksiz veya garanti getirili demek değildir. Ancak #TMV nin Algoritmik yaklaşımına yaklaşabilen fon ben göremedim. O halde algoritmik kısmını bir kanera bırakarak TEFAS’ta benzer şekilde yüksek aktif risk alan, hisse seçimiyle endeksi aşmayı hedefleyen ve güçlü performans sergileyen fonlara bakalım. Son 1 Yıl: #PHE - Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu. %220 #PBR - Pusula Portföy Birinci Değişken Fon %146 #KHA - Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu %127 #THF - Tera Portföy Hisse Senedi Yoğun Fonu %102 Buradaki kritik ayrım şu: #TMV’de strateji daha serbest ve türev kullanımı daha esnek. TEFAS’taki hisse yoğun fonlarda ise ana stratejisi aktif hisse seçimi ve portföy yoğunlaşmasıdır. Bu fonlar TMV'ye strateji olarak 'bire bir alternatif' gibi değil, TEFAS'ta herkesin erişebildiği güçlü ve aktif yönetilen hisse fonları sepetinde kendi kulvarında değerlendirilmesi daha sağlıklı olur. Yatırım tavsiyesi değildir, kendi gözlem ve analizlerimdir. Siz hangi fonları düşünüyorsunuz ? Bunları da yorumlarda tartışırız... Beni “Takip Etmeniz” ve “Kaydetmeniz” faydanıza olabilir… -Foncu Baba #THF #PHE #KHA #PBR #FON #BORSAİSTANBUL #TEFAS #Yatırım #Fonlar #FinansalOkuryazarlık

#TEFAS’a kapalı algoritmik #TMV’yi alamayan taş mı yesin? #TMV ~41 milyar TL, ~13.5 bin yatırımcı, Risk 6/7. Peki benzer iş yapan açık fonlar ne sunuyor? Öncelikle "Algoritmik Fon" sözlük karşılığı nedir: Alım-satım kararlarını tamamen yöneticinin anlık yorumuna bırakmak yerine; fiyat, hacim, trend, volatilite ve risk kuralları gibi önceden tanımlanmış modellerle sistematik biçimde alan fondur. Algoritmik = risksiz veya garanti getirili demek değildir. Ancak #TMV nin Algoritmik yaklaşımına yaklaşabilen fon ben göremedim. O halde algoritmik kısmını bir kanera bırakarak TEFAS’ta benzer şekilde yüksek aktif risk alan, hisse seçimiyle endeksi aşmayı hedefleyen ve güçlü performans sergileyen fonlara bakalım. Son 1 Yıl: #PHE - Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu. %220 #PBR - Pusula Portföy Birinci Değişken Fon %146 #KHA - Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu %127 #THF - Tera Portföy Hisse Senedi Yoğun Fonu %102 Buradaki kritik ayrım şu: #TMV’de strateji daha serbest ve türev kullanımı daha esnek. TEFAS’taki hisse yoğun fonlarda ise ana stratejisi aktif hisse seçimi ve portföy yoğunlaşmasıdır. Bu fonlar TMV'ye strateji olarak 'bire bir alternatif' gibi değil, TEFAS'ta herkesin erişebildiği güçlü ve aktif yönetilen hisse fonları sepetinde kendi kulvarında değerlendirilmesi daha sağlıklı olur. Yatırım tavsiyesi değildir, kendi gözlem ve analizlerimdir. Siz hangi fonları düşünüyorsunuz ? Bunları da yorumlarda tartışırız... Beni “Takip Etmeniz” ve “Kaydetmeniz” faydanıza olabilir… -Foncu Baba #THF #PHE #KHA #PBR #FON #BORSAİSTANBUL #TEFAS #Yatırım #Fonlar #FinansalOkuryazarlık

22,094 просмотров