#ゆきママ投資メモ
【悲報】🇰🇷日本が3連休の間に韓国株が4営業日で約60兆円吹き飛ばす📉 #ゆきママ投資メモ ✔️しかも売りの主体は7〜9月に『NVIDIA超え』の利益を出したばかりのサムスン😱 世界一稼ぐ会社が、なぜ売られるのか？その答えを解説します👇 📉何が起きた？ 海外では『4日で440兆ウォン消えた』と話題ですが、今日の終値で計算し直すと約510兆ウォン（約60兆円）。 KOSPIは10/2の7,004から今日6,384まで4日続落（▲8.85%）。下げは日に日に大きくなっていて、今日は▲3.65%。6月の最高値からはちょうど3割安。外国人は5日連続の売り越しで、今日だけで約2兆ウォン（約2,400億円）を売りました。 🛒消えた『最大の買い手』 実は8月から、サムスン（15兆ウォン）とSKハイニックス（40兆ウォン）が合計55兆ウォン（約6.5兆円）の自社株買いをしていました。外国人が売った株を、会社側の買いが1日平均1.6兆ウォンも受け止めていたんです。 ところがサムスンは10/6に買い終わり、ハイニックスも8割超が済んで残りわずか。会社の買いが半分ほどに細ったところへ、外国人の売りがそのまま落ちてきた。これが今回の正体です。 💸外国人はなぜ売る？ 米国債10年の利回りが一時5.36%と、2002年以来の高さ。何もしなくても年5%もらえるなら、今年一時2倍超まで上がった韓国株から先にお金を抜く…というシンプルな構造😿 🤯でも業績は過去最高 サムスンの7〜9月の営業利益は107.4兆ウォン（約12.7兆円）で、前年の約9倍。KB証券の試算では、四半期の利益でNVIDIAを抜いて世界一です。それでも来年の予想利益で見たPERは4倍。 🌏崩れたのは韓国だけ 今日の日経平均先物（祝日取引）は ▲0.5%、金曜のS&P500は＋0.6%。米国も日本も落ち着いているのに、韓国だけが▲3.65%。世界のAI相場が終わったのではなく、韓国がデレバレッジ（ポジション調整）の最中。米国株・日本株のNISA組は、慌てる場面じゃありません。 🎯結論 崩れたのは『業績』ではなく『買い手』。 外国人が買い戻した日の戻りは速く、6/12は1日で＋4.6%、8/12は＋3.7%でした。 世界一稼ぐ会社がPER4倍で売られている今、私もSKHYを持っていますが売りません。ここは『拾う側』でいきます💪
ゆきママ187,119 Aufrufe • vor 19 Tagen
🚨10/28 SKハイニックスが営業利益率80%の過去最高決算🚀 🇰🇷ソウルで+10.9%、KOSPIは+6.6%で10日ぶりの6000台👏 だけど日経は+685円止まりで、TOPIXはマイナス…今夜3時はFOMC👇 #ゆきママ投資メモ ✔︎SKハイニックス決算のポイント ・売上は初の100兆ウォン超え、営業利益は83.3兆ウォン（約9.9兆円・前年の7.3倍） ・市場予想（約77兆ウォン）を8%上回る ・HBMの注文は作れる量の2倍、DRAMとHBMは2029年まで『事実上売り切れ』 ・大口14社と長期契約、2027〜28年の生産能力の半分超が契約済み ・株主還元は今年100兆ウォン。1株2万ウォンの配当のうち半分はキオクシア投資の利益から 🇰🇷韓国 SKハイニックスは148万7000ウォン（+10.9%）、サムスン電子も+9.0%。 それでも株価はピーク（6月の300万ウォン）からまだ半値。来年の利益で見たPERは3倍未満で、市場は『今がメモリの山（ピーク）』と疑っています。 🇯🇵日本 日経平均は63,954円（+685円）。後場には一時1000円高まであったのに、伸び切れず。 しかも上げ幅は、アドバンテスト・東京エレクトロン・ソフトバンクG・キオクシアの4銘柄だけで約730円分。値上がり431銘柄に対して値下がり1,092銘柄で、TOPIXは▲0.14%。中身は『半導体だけの1日』でした❌ キオクシアは一時1000円超高。30日は決算に加えて、TOPIXの浮動株比率の見直しで約1兆円の買いが入るという試算も👀 💴ドル円は157円台後半。FOMC待ちで158円の手前が重い。 ⏰今夜〜金曜の予定【日本時間】 ・29日3:00 FOMC（据え置き予想。9月に利上げしたばかり）→3:30 ウォーシュ議長会見 ・29日早朝 マイクロソフト、アルファベット決算 ・29日 サムスン電子決算 ・29日21:30 米GDP・PCE ・30日 日銀会合、18:45 キオクシア決算 ✅FOMCが次の利上げをにおわせない →米金利が落ち着く→今日のメモリ買いがNYにもつながる ⚠️利上げをにおわせる →金利が上昇→ハイテク株に逆風、決算前に神経質な展開に 私はSKハイニックスをホールド。持っていない人の新規買いもアリだと思っています。 決算は満点なのに、来年の利益で見てPER3倍未満は、さすがに安すぎる‼️ 今後の答え合わせは来年の契約価格と、金曜18:45のキオクシア決算。 PR/1株単位でSKハイニックスを買うなら松井証券！2万円から〜▶︎
ゆきママ29,191 Aufrufe • vor 3 Tagen
メガテック決算、グーグルは時間外で一時10%安、マイクロソフトは上昇📉📈 #ゆきママ投資メモ $GOOGL $MSFT 💸明暗を分けたのは『現金』 ・グーグル：設備投資514億ドル＞稼いだ現金423億ドル→91億ドルの赤字 ・MS：設備投資のあとも186億ドル残った AI設備投資は4社で今年約115兆円。国家予算並み💡 MSの黒字の背景は、設備投資452億ドルが会社の見通し500億ドルに届かず。節約ではなく、借りる予定のデータセンターの納入遅れで、遅れた分はあとで出ていくお金💸 それでもこの額を使えて、足りなきゃ集められるのは数社だけ。AIは体力勝負、結局メガテックしか勝たん💪
ゆきママ23,189 Aufrufe • vor 2 Tagen
【悲報】今夜のNY、半導体がまた売られてます😱 #ゆきママ投資メモ 📉SOX指数▲5.4%、AMD▲6.8%、エヌビディア▲3.7% きっかけの1つが『エヌビディアとテスラが韓国サムスン電機に約4,400億円』という報道…市場は『また循環取引か』と売り👇 💸何が起きた？ エヌビディア2.6兆ウォン、テスラ1.1兆ウォン。計3.7兆ウォン（約28億ドル）で、サムスン電機のAIチップ用『基板』（チップを載せる土台）の工場づくりを支え、代わりに何年分もの生産を押さえる話。 エヌビディアは前日にも、自社向けの基板の供給能力を3年で2.5倍にすると発表。生産枠を押さえる前払い金として、イビデンに数十億ドル、検査会社の台湾KYECに11億ドルを出します。 🔄そもそも循環取引って？ 売り手が買い手にお金を出して（貸したり出資したり）、そのお金で自分の商品を買わせること。 2000年のITバブルでは、通信機器のルーセントが1年で約57億ドルの融資を客に約束して自社の機械を買わせ、その客が次々つぶれて焦げ付きました。 ただし、今回は逆。お金を出しているのは『買い手』のエヌビディアとテスラです。 「工場代を出すから、うちの分を作って」と売り手の前に並んでいるだけ。エヌビディアの売上が水増しされる話ではありません。 フアンCEOいわく「需要は桁外れ。足りないのは作る力」。 📉じゃあ、なぜ全部下がる？ S&P500は上位15社で時価総額の46.7%。ITバブル（27.2%）を超えて過去最高の偏りです。今の決算シーズンも、利益の伸びの36%はマイクロンとエヌビディアの2社が稼ぐ見込み。 S&P500を積み立てている人も、お金の半分近くはこの15社に入っています。 今の米国株はAI半導体の一本足打法。半導体がこけると指数ごとこける。今日は先にアジアでも、日経平均▲1,713円、韓国▲3.5%と売られていました。 🎯結論：おしめぇが続く… 『2028年には新工場が動き出して、メモリが余る』という心配もありますが、私は考えなくていいと思っています。 エヌビディアが部材や生産枠を買う契約は、3か月で1,190億→2,790億ドル（約44兆円、7月末時点）に。中身は主にメモリと製造施設です。 しかも2028年2月〜29年1月の1年分だけで、もう約880億ドルを予約済み。メモリの最大の買い手が、『余る』と言われる年の分まで、メモリ中心の枠を先に押さえています。 これは宴の終わりじゃなく、席の奪い合い。私は1株も売りません。下がったところは拾います😤
ゆきママ55,189 Aufrufe • vor 8 Tagen
【決算速報】シーゲイト7〜9月期決算は満点⭕️なのに時間外で一時8%安📉 #ゆきママ投資メモ $STX 根っこは10/2の東芝の増産。シリコンサイクル意識でで、作りすぎ→値崩れ→大赤字の『冬』を先回りして売る🙄 でもシーゲイトは2028年までほぼ契約済み。HAMRで1枚4TB超→27年末5TB。市場は先を見すぎ定期💡 SKハイニックスも同様でしたが、結局、来年の値下がりが懸念されていたものの、そもそも2029年まで完売。 AI（SI）サイクルはここから。まだまだ半導体株は安いと思います。 PR/SKハイニックスなど米国株は1株単位で買えます。こどもNISAも対応の松井証券で▶︎
ゆきママ21,941 Aufrufe • vor 3 Tagen
【10/26】キオクシアを『売った人』と『買った人』 #ゆきママ投資メモ 🇯🇵今日の日本 日経平均は▲503円の62,189円で3日続落、約3か月ぶりの安値😿 ただし、値上がりは818銘柄で値下がりの686を上回り、TOPIXは+0.18%と反発。 下げのうち約449円はアドバンテストと東京エレクトロンの2銘柄。原油高で買われた石油・商社株に移った。 🇰🇷韓国とキオクシア KOSPIは▲1.46%で5,500割れ。その中でSKハイニックスは+0.16%。キオクシア株の売却益で最大約1.9兆円の特別配当を検討と報じられ、28日の決算で還元策を発表。 ゴールドマンはKOSPIの目標を下げつつ、半導体株は『2027年の利益65%減を織り込んだ値段で、悲観しすぎ』とコメント。 キオクシアは12,550円（▲1.61%）で、6月の高値の約3分の1。大株主のベインは7月に売り切り、会社は最大8,000億円の自社株買い（30日まで）。桐谷さんは12,000円の指値で100株買い。 私はSKハイニックスはホールド。持っていなかったら新規で買い。キオクシアもそろそろバーゲン。答え合わせは30日18:45の決算で！ 🇺🇸ここからの米国 今夜は大きな指標なし。先物は小高く、金曜に104ドル近くまで上がった原油（WTI）は101ドル前後まで一服しています。 山場は日本時間29日〜30日の早朝です。 ・29日3:00 FOMC：据え置きが約9割の予想。9月に利上げしたばかりで、追加の利上げをにおわせるかが焦点 ・29日早朝 マイクロソフト、アルファベット決算 ・29日21:30 米GDP・PCE ・30日早朝 アマゾン決算 メタは好決算でも、AI投資でフリーキャッシュフローが赤字になり週間で▲9.4%。今週も『AIに使ったお金が、クラウドの稼ぎで返ってきているか』が焦点👀 原油と米10年債（5%目前）が上がると、ハイテク株には逆風。11/3の中間選挙までは様子見になりやすい。決算とFOMCは早朝なので、Xで実況します。 PR/暴落に備えるならIG証券！オプションで損失を限定化してヘッジしよう▶︎
ゆきママ29,531 Aufrufe • vor 5 Tagen
【答え合わせ】暴落おぢの予言、2026年の戦績 #ゆきママ投資メモ 📉今日（10/22）の日経平均は▲1,713円 暴落おぢ「ほらな！株の大リーガーのワイが言うた通りやんけ！」 …じゃあ今年の予言、全部答え合わせ👇 ①2/5「ハイテク売りはここからが本番！押し目買いは危ない」 →その後ナスダック100は+19.8%、米半導体ETF（SOXX）は+54.5% ②3/9「売れるうちに全部売っとけ」 →日経平均は今日の急落後でも+19.3%。6月には史上最高値（+37%） ③4/23「去年の関税ショック後の戻りとは別物。同じノリで買うと危ない」 →この日の水準を、その後一度も割らず ④6/6「次は半導体以外も巻き込まれそう」 →翌営業日、日経は▲3.85%でも内需株は上昇。2週間後には初の7万円台 ⚔️戦績：4戦4敗（10月の予言は判定待ち） 上か下か、テキトーに言っても2回に1回は当たるのに4連続ハズレ。 コイン投げで4連続ハズレする確率は6.25%。逆に才能です✨ 暴落は『当てる』もんじゃなく『拾う』もの。 今日の▲1,713円も、ゆきママは拾う側。 結局、暴落は買い。買えば良いんだよぉおおおおお！！ PR/米国株を買うなら私もフォロワーさんも使ってる松井証券！私の特性レポートもらえます▶︎
ゆきママ45,814 Aufrufe • vor 9 Tagen
【朗報】マイクロン、自社株買いの枠を351.6億ドル（約5.6兆円）に拡大🎉 #ゆきママ投資メモ $MU ✔️残りの21.6億ドルに約330億ドルを上乗せ💥使えるのは12月9日から でも、なんで「12月9日」から？なんで「330億ドル」なの？ 実はこの2つ、同じ理由でつながってます👇 🔒12月9日＝補助金の『2年縛り』が終わる日 マイクロンは2024年12月9日、米政府から工場建設の補助金（CHIPS法・最大約61億ドル）を受ける契約を結びました。 この契約で、最初の2年は自社株買いが『社員の株式報酬で増えた分を打ち消す程度』に制限❌ ライバルのSKハイニックスが8月に約290億ドルの自社株買いを発表しても、マイクロンが動けなかったのはこのためです。 12月9日でちょうど2年。ここからは『稼いだ現金の範囲内』なら本格的に買えるようになります💪 💰330億ドル＝6〜8月期に稼いだ現金ほぼ全部 増額分は、6〜8月期のフリーキャッシュフロー（自由に使える現金）332億ドルから、配当とCHIPS補助金の分を引いた金額。 補助金のお金は自社株買いに回さない、という契約の考え方に沿った計算です。 1年前は1年間かけて37億ドルだったのが、今は6〜8月期の1四半期だけでその約9倍😳 🍚しかも『おかわり』が来そう CFOは「時間をかけて、余った現金の100％を株主に還元していく」と発言。 9〜11月期の売上見通しは615億ドルで、現金の稼ぎも今回を大きく上回る見込みと会社自身が言っています。 枠を増やすには毎回取締役会の承認が要るけど、稼ぐたびにおかわりが期待できます。 📊金曜の株価は1,029ドル（▲0.7%） 高く始まったものの、終値は小幅安。 今の株価なら351.6億ドルで発行済み株式の約3%を買える計算です。市場はまだ『枠』を見ただけで、この枠での買いはこれから。 最大5.6兆円分、会社が自分の株を買えるようになる。こんな心強い買い手います？😤 平均384ドルで握ってる私も、12月9日が待ち遠しい！ マイクロンはコッカラッス！📈 🇺🇸米国株を買うならドル⇄円の両替手数料が恒久無料の松井証券▶︎
ゆきママ100,080 Aufrufe • vor 20 Tagen
【日曜劇場】日曜朝6時22分の『半導体暴落』、正体を調べたら、きっかけは約3億円の売りだった⁉️ #ゆきママ投資メモ 株式市場が休みの日曜早朝、24時間動く仮想通貨の取引所（バイナンスやDEX）で、半導体株の先物が10分で急落📉 『明日はブラックマンデー確定』と騒がれています。しかし、正体はこう👇 バイナンスでサンディスク約3億円の売りが出て、買い注文がスカスカの時間に、1.8秒で10アカウントの空売りが重なり、 10分で約80億円の強制ロスカットが連鎖🔗 ✔️ただし、そのあと大半を戻して反発🚀 日曜20時ごろのDEXで、日経225は金曜の終値から▲2.6%（約63,600円）。金曜夜の日経先物（63,630円）とほぼ同じで、週末で下げは広がっていません。 ブラックマンデーは、1日で▲12〜15%の暴落💥 （1987年は−14.9%、2024年8月は−12.4%） いまの値段が示す月曜は▲2.6%。その約5分の1です。実は、先週木曜の▲4.9%（3,318円安）の方がよっぽど大きかった。 もし本当に令和ブラックマンデー並みなら、日経は57,224円。それでも過去2回とも、翌日に+9〜10%戻しています。 AIの借金や利上げの心配は消えていません。でもそれは、金曜までの値段にもう入っています。 ✅結論：月曜は『ブラック』じゃなく『ブルー』マンデー 週末の暴落チャートを見て、寄りで投げるのが一番もったいない。ゆきママは1株も売りません。
ゆきママ56,479 Aufrufe • vor 12 Tagen
🚀SpaceX、明朝5時（日本時間10/21）すぎに上場後2回目の決算 #ゆきママ投資メモ $SPCX ✔️前回8/4は売上が予想を15%も上回る好決算👍それでも翌日は▲13.6%、終値で上場来安値まで売られました😱 今夜も同じ罠があるのか整理して解説👇 📉株価の現在地 10/19の終値は147.96ドル。10/6の高値176ドルから▲16%、6月の上場後高値225ドルからは▲34%です。10月はAI株の売りに巻き込まれて、決算の前に先に売られています。 📊今夜の予想 売上は129億ドル。前回の78億ドルから+65%です。 伸びの主役はAI部門で、前回26億ドル→今回64億ドルと2.5倍の予想。 1株利益は+0.15ドル（調整後）で、上場後初の黒字が前提（前回は▲0.09ドル）。 スターリンク加入者は6月末の1,200万人から、ドイツ銀行は1,350万人を予想。 ⚠️本当の焦点は『出ていくお金』 設備投資の予想は196億ドルで、売上の1.5倍。手元に残る現金（フリーCF）は▲116億ドルの予想です。 さらにNVIDIAのチップ代として、400億ドル（約6.3兆円）の借入を調整中と報じられています。 前回も、設備投資が予想の132億ドルを4割上回る184億ドルだったことで売られました。黒字かどうかより『来年いくら使って、どうお金を集めるか』の説明で株価が決まります。使う分が増えればネガティブ❌ 🔍市場は油断している？ オプション市場が見込む決算後の値動きは上下7〜8%（148ドルなら137〜159ドル）。前回は上下16.8%を見込んでいたので、身構え方は半分ほどです。 しかも決算の2営業日後、10/22には13億株（約30兆円分）のロックアップ（大株主の売り禁止）が明けます。 🎯私の結論 今夜は『好決算でも下』を想定。SpaceXを持っていないので、今夜はまたがず③乗るの構え。下に窓が開いて売りが一巡したら拾う、上に開いたら追いかけません。 持っている人は、丸腰でまたがないこと。決算またぎは①またぐ ②守る ③乗る の3つの型。寝る前にどれをやるか決めておく。 ②なら保有分と同じだけ売りを立てて、決算の間だけ損益を凍結する手も。良ければ売りを切って元のロングに戻るだけです。
ゆきママ47,266 Aufrufe • vor 11 Tagen
【速報】🇰🇷韓国株2日で▲9.8%の大暴落！サイドカーも発動😱 #ゆきママ投資メモ ✔️株価下落の『犯人』は中国のメモリ 📉今日（10/13）の韓国市場 KOSPIは一時5,950（▲6.8%）まで下落。6,000割れは7月末以来で、売り注文を一時止めるサイドカーも2か月ぶりに発動しました。 外国人は午前だけで2.2兆ウォン（約2,500億円）の売り越し。サムスン▲7.6%、SKハイニックス▲8.6%。6月の最高値からは3分の1以上が消えています。 🇨🇳きっかけは中国CXMT 中国のメモリ大手CXMTが、新設計『4F²』のサーバー向けメモリを年内に出すと発表。同じ面積に3〜5割多く詰め込める技術で、サムスンもまだ試作の段階です。 ⚠️「中国が安く大量に作れたら、メモリ不足のボロ儲けが終わるのでは？」 この不安が、昨夜のマイクロン（989ドルで1,000ドル割れ）から韓国・日本へ連鎖しました。 🛢️追い打ちは原油 イエメンの武装勢力がサウジの首都の空港を攻撃し、原油は3日続伸。ブレントは1バレル100ドル超え。ガソリン代・電気代がまた上がりやすくなります😢 🇯🇵日本は意外と冷静🥶 日経平均は11時時点で▲1,917円。キオクシアは一時▲12%で、6月の最高値から6割近く安い。 でもTOPIXは▲0.6%だけ。崩れているのはAI・半導体で、日本株全体ではありません。TOPIX連動の積立なら、今日の影響はわずかです。 🎯結論：おしめぇだ‼️ 売られた理由は中国の量産報道。量産はこれからで、サーバー向けは採用までの審査も厳しいです。今日の時点で、メモリ各社の稼ぐ力は何も変わっていません。 マイクロンもSKハイニックスも持っていますが、1株も売りません。下げたら買い増します。 今夜は米銀の決算、明日21:30は米CPI（予想3.7%）。原油高で物価が跳ねるかが次の山場⛰️
ゆきママ63,207 Aufrufe • vor 18 Tagen
【解説】AIエージェントで『CPUが足りない』祭り開催㊗️ #ゆきママ投資メモ $NVDA この1年の株価📈 Intel +180% AMD +158% NVIDIA +21% 主役は完全にIntelとAMD！でも『売上』で見ると来年のデータセンター向けCPUの主役はNVIDIA👇 🤖なんで今さらCPU？ チャットAIは『考える』だけなのでGPUの仕事。 でもAIエージェントは、考えたあと『調べる・ツールを使う・コードを動かす・答えを確かめる』まで複合的に何度も繰り返します。この『思考を動かす』部分がCPUの仕事です。 マイクロソフトの調査だと、依頼の4件に1件以上で『思考を動かす時間』が『考える時間』と同じか、それ以上かかっていたそう。 BofAは、サーバーのCPUとGPUの比率が1:4から1:1に近づくと見ています。 📊CPU市場は5年で6倍 サーバーCPU市場は、2025年の約5.5兆円から2030年に約33兆円へ（BofA予想）🚀 直近の決算でも、Intelのデータセンター部門は+59%、AMDのデータセンター部門は+107%。株価2.5倍超えは、この特需が買われた結果です。 🍜NVIDIAもCPU始めました NVIDIAのCPU売上は直近1年で約8,000億円。 それが今期は約3.2兆円、来期は『さらに2倍以上』と会社自身が言っています。 来期だけで6.3兆円超。今のIntelのデータセンター部門（年換算で約4兆円）を上回る規模です。 海外では『2028年に約9.5兆円』という試算まで出てきました。 😳NVIDIAの売上全体から見れば5%前後の『おまけ』 GPUとセットで買ってもらえるのが最強の営業で、自前のCPUを持っているAWSまでNVIDIAのCPU『Vera』を導入し始めました。 🌊CPUで周辺企業も潤う Arm：自社チップの需要が3,000億円超（当初見込みの2倍超） Dell：従来型サーバー等の売上が前年の2倍超 スーパーマイクロ：今期の売上見通しが前期の1.7〜1.8倍 📝結論 株価はまだ『CPU＝Intel・AMD』で動いてる。 でも売上は『CPU＝NVIDIA』に書き換わり始めてる。 このズレが埋まっていく過程こそ、NVIDIAの次の伸びしろにもなります。 一生一緒にエヌビディア💪 エヌビディアを買うなら松井証券！こどもNISA対応▶︎
ゆきママ59,033 Aufrufe • vor 19 Tagen