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半导体设备自给率超35%!5年前这数字可是7%,是什么成了国产设备突飞猛进的助力?

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一旦日正式断供,大国芯至少倒退10年!4月,日经济产业省宣布,在2023年对华实施的23种半导体制造设备出口管制基础上,新增10余种相关物项。当时,他们将这项措施视为对中国半导体产业的“精准斩首”,自信满满地做着彻底拿捏中国的春秋大梦。然而,现实却结结实实地给了他们一记耳光。据最新产业报告显示,截至2025年第三季度,日本半导体市场营收暴跌,累计蒸发金额高达4900亿日元!日本怎么也没想到,这场精心策划的“斩首行动”,最终斩下的,却是他们自己的首级。 一、日本的“自信”却藏着致命的误判过去几十年间,在半导体关键材料领域,日本的确占据垄断地位。据SEMI数据,全球半导体材料市场52%的份额都被日本企业掌控,尤其是制作芯片的19种核心材料中,日本有14种市占率全球第一。我国制造芯片时必不可缺的光刻胶、硅片等材料,过去都要依赖日本供应链。以中国海关总署公布的数据来看,2024年,中国进口自日本的半导体制造设备占进口总额的比例分别达到30%,足以见得依赖程度之深。但进口依赖绝不等于任人拿捏,日本自以为掌握中国命脉,却忽视了一个致命问题:他们的半导体产业,同样严重依赖出口,而中国正是其最大的出口市场。一组数据直接说明了问题,2024年,仅1-3月日本半导体设备对华出口额就达5212亿日元,同比往年增长82%,且自2024年第一季度起,日本超半数半导体制造设备都流向了中国,连续多季度占比超50%。可以说,相比起中国对日本半导体材料的需求,日本半导体行业对中国市场的依赖更严重。也难怪国际芯片巨头英伟达的CEO在听闻日本的制裁决定后,直言不讳地评价:“日本是在自掘坟墓。”

yanguoliusheng

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错过了今年上半年的半导体、AI、存储,不要再错过下半年的主线。 上半年炒的是 AI 硬件短缺:GPU、HBM、存储、芯片设备。 下半年看的是 AI 资本开支外溢,以及 AI 从屏幕里走向物理世界。 2026 下半年主线排名: 1. AI 电力 / 数据中心基础设施 AI 服务器不是只买芯片就能跑起来,背后还需要电力、天然气、电网、储能、核电、制冷、液冷和数据中心建设。 2. 工业设备 / 电气化 / 自动化 数据中心扩建、电网升级、先进制造扩产,都会带动电气设备、连接器、测试设备、制冷系统、工程建设和工业自动化需求。 3. 物理 AI / 机器人 人形机器人、工业机器人、自动驾驶、机器视觉、传感器、伺服电机、执行器、边缘 AI,都值得关注。 4. AI 应用 / 软件修复 市场迟早会追问:谁能用 AI 真正赚钱?Agent、企业软件、网络安全、数据平台、云服务、自动化工作流,可能迎来修复。 5. 存储 / HBM / 半导体设备 HBM、DRAM、NAND、SSD、先进封装、晶圆设备需求还在,但涨幅大后更考验业绩和预期差。 6. 金融 / 医疗 / 通信服务补涨 如果科技和半导体高位震荡,资金会找估值更低、业绩更稳的方向。金融、医疗、通信服务可能成为轮动承接地。 7. 海外 AI 供应链 韩国存储和 HBM、台湾代工和先进封装、日本材料和设备,仍有性价比逻辑。 错过上半年的 already 后悔了,下半年再错过,可就真要拍大腿了! 仅个人调研观点,非投资建议

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