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英伟达 $NVDA 财报非常强劲，大空头Michael Burry继续血亏。他完全不懂金融，也不懂AI，但是量化基金喜欢他发疯，从而制造波动。黄仁勋带领英伟达，市值搞到5万亿美元，仍然实现超过100%的同比增长。AI储存 $MU $SNDK 还有上涨空间。Burry的NVDA空头仓位还在，而且空头股票占比已超过投资组合的21%。

亚洲金融 Asia Finance

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英伟达(NVDA)Q1财报是预料之中的优秀。顶级交易员都是肢体语言专家，早已通过黄仁勋的签名、吃面、访谈、小酒等情感流露，判断英伟达(NVDA)财报不会暴雷。收入816亿美元，超预期的792亿美元，毛利率维持75%。而且Q2指导收入906亿美元，再次提醒我们，AI需求仍没放缓的迹象。

英伟达(NVDA)Q1财报是预料之中的优秀。顶级交易员都是肢体语言专家，早已通过黄仁勋的签名、吃面、访谈、小酒等情感流露，判断英伟达(NVDA)财报不会暴雷。收入816亿美元，超预期的792亿美元，毛利率维持75%。而且Q2指导收入906亿美元，再次提醒我们，AI需求仍没放缓的迹象。

亚洲金融 Asia Finance

69,901 views • 4 months ago

$ARM $INTC $CRWV $COHR $NOK $LITE $MRVL 都是 $NVDA 英伟达CEO黄仁勋严选股票，在公共场合提及，且均为英伟达投资。黄仁勋投资逻辑非常清晰：不仅卖“铲子”(GPU)，还要投资“生态”(AI云/芯片架构)，以确保市场对GPU需求能持续更久。这是“股票金手指”黄仁勋，在展示其新型Vera CPU，基于ARM架构。保存！

$ARM $INTC $CRWV $COHR $NOK $LITE $MRVL 都是 $NVDA 英伟达CEO黄仁勋严选股票，在公共场合提及，且均为英伟达投资。黄仁勋投资逻辑非常清晰：不仅卖“铲子”(GPU)，还要投资“生态”(AI云/芯片架构)，以确保市场对GPU需求能持续更久。这是“股票金手指”黄仁勋，在展示其新型Vera CPU，基于ARM架构。保存！

全球货币 Global Money

17,736 views • 3 months ago

但斌最成功的一笔投资，也是他人生最大的遗憾，就是英伟达。但斌早在2016年就开始买入英伟达，而在ChatGPT发布后，又于2022年底开始大举加仓。然而，由于此前在特斯拉上的惨痛亏损，让他变得过于谨慎，始终没敢像自己设想的那样，对英伟达采取“半仓”重仓策略，因此错过了随后股价的史诗级上涨。他曾公开计算过，如果当时真的拿出基金一半的资金重仓英伟达，基金本可以多赚约1500亿至2000亿元人民币（约207亿至276亿美元）。正因如此，尽管英伟达成为了他最成功的一笔投资，却也成为了他一生最大的遗憾。

但斌最成功的一笔投资，也是他人生最大的遗憾，就是英伟达。但斌早在2016年就开始买入英伟达，而在ChatGPT发布后，又于2022年底开始大举加仓。然而，由于此前在特斯拉上的惨痛亏损，让他变得过于谨慎，始终没敢像自己设想的那样，对英伟达采取“半仓”重仓策略，因此错过了随后股价的史诗级上涨。他曾公开计算过，如果当时真的拿出基金一半的资金重仓英伟达，基金本可以多赚约1500亿至2000亿元人民币（约207亿至276亿美元）。正因如此，尽管英伟达成为了他最成功的一笔投资，却也成为了他一生最大的遗憾。

亚洲股市 AsiaStock

133,610 views • 2 months ago

一般来说，即使是顶尖交易员，10倍以上的涨幅之后，几乎都要减持的。日常交易中，还没碰到100倍涨幅，又丝毫不止盈的。如2009年，拿10万买英伟达NVDA，而且拿到现在，大概赚了约22亿。当年的英伟达，只是做游戏芯片的。而且2009年，不管是谷歌GOOG、苹果AAPL，估值都很低的。黄仁勋的女儿，已有男朋友了，是个瑞士人，也是英伟达员工。

一般来说，即使是顶尖交易员，10倍以上的涨幅之后，几乎都要减持的。日常交易中，还没碰到100倍涨幅，又丝毫不止盈的。如2009年，拿10万买英伟达NVDA，而且拿到现在，大概赚了约22亿。当年的英伟达，只是做游戏芯片的。而且2009年，不管是谷歌GOOG、苹果AAPL，估值都很低的。黄仁勋的女儿，已有男朋友了，是个瑞士人，也是英伟达员工。

亚洲金融 Asia Finance

93,875 views • 3 months ago

黄仁勋前几天还在批评AI妖魔化，转头英伟达就被曝正考虑为OpenAI提供最高6000亿美元的融资支持。消息一出，英伟达股价大跌5%，市值一天蒸发约2500亿美元。投资者担心英伟达正在陷入Vendor Financing，也就是供应商拿自己的资金和信用支持客户，客户再用这些钱购买供应商的产品。如果需求真的强到供不应求，卖芯片的人为什么还要出钱帮买芯片的人？

黄仁勋前几天还在批评AI妖魔化，转头英伟达就被曝正考虑为OpenAI提供最高6000亿美元的融资支持。消息一出，英伟达股价大跌5%，市值一天蒸发约2500亿美元。投资者担心英伟达正在陷入Vendor Financing，也就是供应商拿自己的资金和信用支持客户，客户再用这些钱购买供应商的产品。如果需求真的强到供不应求，卖芯片的人为什么还要出钱帮买芯片的人？

金融世界 Financial World

12,048 views • 1 month ago

华尔街，不相信眼泪。这次大空头布里(Michael Burry)做空PLTR，肯定会裸奔。川普金主的 $PLTR 是我们去年和前年的重仓，回报10倍之后，被替换成INTC。目前 $INTC 是第二重仓。布里的本金本来就已不多。他做空9.12亿美元的PLTR，动用了2,500万至7,000万美元。即使提前下车，也会血亏-80%，否则亏-100%。

华尔街，不相信眼泪。这次大空头布里(Michael Burry)做空PLTR，肯定会裸奔。川普金主的 $PLTR 是我们去年和前年的重仓，回报10倍之后，被替换成INTC。目前 $INTC 是第二重仓。布里的本金本来就已不多。他做空9.12亿美元的PLTR，动用了2,500万至7,000万美元。即使提前下车，也会血亏-80%，否则亏-100%。

亚洲金融 Asia Finance

65,406 views • 1 month ago

游戏驿站(GME)收购eBay背景，很有可能这样的：大空头迈克尔·伯里(Michael Burry)，做空AI股票(如NVDA)血亏，随后转为做多GME。然后他与GME的CEO瑞安·科恩(Ryan Cohen)合谋，操纵股价？科恩对GME(市值120亿美元)可能收购EBAY(市值460亿美元)的回应，让主持人震惊得说不出话来。

游戏驿站(GME)收购eBay背景，很有可能这样的：大空头迈克尔·伯里(Michael Burry)，做空AI股票(如NVDA)血亏，随后转为做多GME。然后他与GME的CEO瑞安·科恩(Ryan Cohen)合谋，操纵股价？科恩对GME(市值120亿美元)可能收购EBAY(市值460亿美元)的回应，让主持人震惊得说不出话来。

亚洲金融 Asia Finance

36,872 views • 4 months ago

马斯克转发了好基友英伟达创始人黄仁勋的采访，老黄说了几个观点： - AI 将把世界的 GDP 从 100 万亿美元拉到 500 万亿美元 - AI 会消灭一部分工作，但是会创作更多的工作有意思的是马斯克的转发，以及最近和英伟达的官宣合作，这属于他们两个的蜜月期，而媒人就是特朗普，大概率很多合作都是在空军一号上谈成的

马斯克转发了好基友英伟达创始人黄仁勋的采访，老黄说了几个观点： - AI 将把世界的 GDP 从 100 万亿美元拉到 500 万亿美元 - AI 会消灭一部分工作，但是会创作更多的工作有意思的是马斯克的转发，以及最近和英伟达的官宣合作，这属于他们两个的蜜月期，而媒人就是特朗普，大概率很多合作都是在空军一号上谈成的

Punk（2898 🙌💎）

129,074 views • 4 months ago

黄仁勋签名的衣服或胸罩，大概能卖多少钱？他的签名，在什么物件上，将来增值最大？将来也让他签一个。世界最顶级的富豪当中，常常游走于市井街巷之间的，在小店里吃饭的，亲和力最强的，就这么一个，英伟达(NVDA)黄仁勋。有一次签名在美女胸罩上，然后股价低迷了很久。NVDA、MSFT、GOOG和AMZN等7巨头，之所以股价乏力，还是因为市值太大，实在跑不动了。顶级交易员的功力，就是如何发现早期的7巨头。

黄仁勋签名的衣服或胸罩，大概能卖多少钱？他的签名，在什么物件上，将来增值最大？将来也让他签一个。世界最顶级的富豪当中，常常游走于市井街巷之间的，在小店里吃饭的，亲和力最强的，就这么一个，英伟达(NVDA)黄仁勋。有一次签名在美女胸罩上，然后股价低迷了很久。NVDA、MSFT、GOOG和AMZN等7巨头，之所以股价乏力，还是因为市值太大，实在跑不动了。顶级交易员的功力，就是如何发现早期的7巨头。

亚洲金融 Asia Finance

53,696 views • 6 months ago

英伟达现在每天产生的收入是10亿美元。在这个数字基础上，英伟达预计明年还能实现约70%的收入增长。要不是内存受限的话，这个数字还会更高。而华尔街的共识预期是40%+。这个巨大的差异说明了什么？一般公司发布前瞻数据，不会一下子拉到这么高。另外，基于英伟达的估计，那么2028年每股收益将达到20美元。英伟达的股价目前是220美元不到。可以算一下这个远期PE是多少。这个是AI泡沫所产生的数据？

英伟达现在每天产生的收入是10亿美元。在这个数字基础上，英伟达预计明年还能实现约70%的收入增长。要不是内存受限的话，这个数字还会更高。而华尔街的共识预期是40%+。这个巨大的差异说明了什么？一般公司发布前瞻数据，不会一下子拉到这么高。另外，基于英伟达的估计，那么2028年每股收益将达到20美元。英伟达的股价目前是220美元不到。可以算一下这个远期PE是多少。这个是AI泡沫所产生的数据？

徐老猫

10,974 views • 20 days ago

段永平刚刚把但斌从雪球拉黑了。但斌表示，段永平是企业家，而自己是投资人，所以自己比段永平更懂投资。他认为段永平的思维还停留在二十年前，这也是为什么他一直抱着茅台 (600519 SHA)，却没有换仓英伟达 $NVDA 。自2020年以来，英伟达上涨了约20倍，而茅台基本原地踏步。最近段永平也开始看好英伟达了。也许他是不想面对被打脸的尴尬。

段永平刚刚把但斌从雪球拉黑了。但斌表示，段永平是企业家，而自己是投资人，所以自己比段永平更懂投资。他认为段永平的思维还停留在二十年前，这也是为什么他一直抱着茅台 (600519 SHA)，却没有换仓英伟达 $NVDA 。自2020年以来，英伟达上涨了约20倍，而茅台基本原地踏步。最近段永平也开始看好英伟达了。也许他是不想面对被打脸的尴尬。

亚洲股市 AsiaStock

217,978 views • 3 months ago

城堡做局围猎了25岁股神 Leopold ？ 6月底，Leopold Aschenbrenner的基金年内净回报高达439%。一个月后，他把约160亿美元公开股票组合中的大部分交给了Ken Griffin的Citadel。这是2026年华尔街最残酷的一课：看对未来，不代表能活到未来。 Leopold不是传统基金经理。他曾在OpenAI研究超级智能，2024年发表165页的《Situational Awareness》，预测AGI可能在2027年前后到来，算力、电力、存储和数据中心将成为最稀缺的资源。随后，他成立同名基金，把这篇文章直接变成投资组合。他没有简单重仓英伟达，而是押注AI扩张必经的物理瓶颈：Bloom Energy、CoreWeave、Applied Digital、Core Scientific、IREN、SanDisk，以及一批电力、存储和算力基础设施公司。这套逻辑一度准确得惊人。基金披露的美国证券头寸，从2024年底约2.55亿美元，增至2025年底的55.2亿美元；2026年一季度，13F申报价值达到136.8亿美元。到6月底，基金累计回报据报道已超过1500%，管理规模超过200亿美元。 Leopold因此被称为“AI股神”。但他的组合远比“重仓AI”危险。 136.8亿美元的13F中，约84亿美元是英伟达、AMD、博通、台积电、甲骨文及半导体ETF的Put期权名义价值。也就是说，他一边做多存储、电力和新型算力基础设施，一边通过期权或空头对冲估值拥挤的半导体与软件公司。市场沿着预期运行时，多头、空头和杠杆可以同时赚钱。市场突然反向时，也可能从三面夹击净值。 7月，SanDisk一度单月暴跌超过50%，SK海力士、Micron、CoreWeave等AI基础设施股票大幅回撤；韩国杠杆交易集中平仓，KOSPI从高点最多跌去近40%。与此同时，部分软件股反弹，又打击了基金的空头仓位。 7月24日，Leopold还在投资者信中表示，这轮下跌创造了2025年初以来最有吸引力的投资机会，并邀请投资人追加资金。几天后，问题已经不再是这些股票未来会不会上涨，而是基金能不能撑到它们上涨。 Goldman Sachs、摩根大通、美国银行和花旗等主经纪商参与处置组合。Situational Awareness面临两个选择：立即获得新资本，或者交出公开股票仓位。 Citadel最终只用了不到24小时，接走了由券商杠杆融资支持的主要仓位。据传基金峰值达到450亿美元、杠杆接近4倍，杠杆放大的不只是收益，还有市场逼你认输的速度。 7月27日，Citadel Securities公开预测美联储可能意外加息25个基点，甚至把这种冲击称为一次迫使市场重新定价的“清洗事件”。三天后，Citadel买走了Leopold的股票组合。时间线确实像一场精心设计的猎杀。 2006年，Amaranth因天然气杠杆交易损失约60亿美元，Citadel同样在危机中接走了它的能源组合，并从中赚取巨额利润。 Ken Griffin最擅长的不是预测谁会爆仓，而是在别人必须卖出时，仍有资本、风控系统和交易能力接下整本组合。更讽刺的是，Leopold交出仓位后，半导体指数单日上涨8.2%，Micron上涨18%，AMD上涨13%，SanDisk上涨约26%。这不能证明Citadel买在绝对底部，却构成了最残酷的画面：强制卖家刚刚离场，他相信的资产就开始反弹。 Situational Awareness没有破产。基金仍保留约100亿美元资产，包括价值数十亿美元的Anthropic股权。 Leopold也未必看错AI。他真正输掉的，是等待自己正确的能力。投资能力从来不只有研究和判断，还包括仓位、融资、流动性，以及在最坏情况下活多久。 Leopold看见了AGI的未来。 Citadel看见了他的资产负债表。最终，城堡买走的不只是股票，而是一个被迫卖家已经没有能力继续拥有的时间。

城堡做局围猎了25岁股神 Leopold ？ 6月底，Leopold Aschenbrenner的基金年内净回报高达439%。一个月后，他把约160亿美元公开股票组合中的大部分交给了Ken Griffin的Citadel。这是2026年华尔街最残酷的一课：看对未来，不代表能活到未来。 Leopold不是传统基金经理。他曾在OpenAI研究超级智能，2024年发表165页的《Situational Awareness》，预测AGI可能在2027年前后到来，算力、电力、存储和数据中心将成为最稀缺的资源。随后，他成立同名基金，把这篇文章直接变成投资组合。他没有简单重仓英伟达，而是押注AI扩张必经的物理瓶颈：Bloom Energy、CoreWeave、Applied Digital、Core Scientific、IREN、SanDisk，以及一批电力、存储和算力基础设施公司。这套逻辑一度准确得惊人。基金披露的美国证券头寸，从2024年底约2.55亿美元，增至2025年底的55.2亿美元；2026年一季度，13F申报价值达到136.8亿美元。到6月底，基金累计回报据报道已超过1500%，管理规模超过200亿美元。 Leopold因此被称为“AI股神”。但他的组合远比“重仓AI”危险。 136.8亿美元的13F中，约84亿美元是英伟达、AMD、博通、台积电、甲骨文及半导体ETF的Put期权名义价值。也就是说，他一边做多存储、电力和新型算力基础设施，一边通过期权或空头对冲估值拥挤的半导体与软件公司。市场沿着预期运行时，多头、空头和杠杆可以同时赚钱。市场突然反向时，也可能从三面夹击净值。 7月，SanDisk一度单月暴跌超过50%，SK海力士、Micron、CoreWeave等AI基础设施股票大幅回撤；韩国杠杆交易集中平仓，KOSPI从高点最多跌去近40%。与此同时，部分软件股反弹，又打击了基金的空头仓位。 7月24日，Leopold还在投资者信中表示，这轮下跌创造了2025年初以来最有吸引力的投资机会，并邀请投资人追加资金。几天后，问题已经不再是这些股票未来会不会上涨，而是基金能不能撑到它们上涨。 Goldman Sachs、摩根大通、美国银行和花旗等主经纪商参与处置组合。Situational Awareness面临两个选择：立即获得新资本，或者交出公开股票仓位。 Citadel最终只用了不到24小时，接走了由券商杠杆融资支持的主要仓位。据传基金峰值达到450亿美元、杠杆接近4倍，杠杆放大的不只是收益，还有市场逼你认输的速度。 7月27日，Citadel Securities公开预测美联储可能意外加息25个基点，甚至把这种冲击称为一次迫使市场重新定价的“清洗事件”。三天后，Citadel买走了Leopold的股票组合。时间线确实像一场精心设计的猎杀。 2006年，Amaranth因天然气杠杆交易损失约60亿美元，Citadel同样在危机中接走了它的能源组合，并从中赚取巨额利润。 Ken Griffin最擅长的不是预测谁会爆仓，而是在别人必须卖出时，仍有资本、风控系统和交易能力接下整本组合。更讽刺的是，Leopold交出仓位后，半导体指数单日上涨8.2%，Micron上涨18%，AMD上涨13%，SanDisk上涨约26%。这不能证明Citadel买在绝对底部，却构成了最残酷的画面：强制卖家刚刚离场，他相信的资产就开始反弹。 Situational Awareness没有破产。基金仍保留约100亿美元资产，包括价值数十亿美元的Anthropic股权。 Leopold也未必看错AI。他真正输掉的，是等待自己正确的能力。投资能力从来不只有研究和判断，还包括仓位、融资、流动性，以及在最坏情况下活多久。 Leopold看见了AGI的未来。 Citadel看见了他的资产负债表。最终，城堡买走的不只是股票，而是一个被迫卖家已经没有能力继续拥有的时间。

比特币橙子Trader

28,524 views • 1 month ago

美联储新主席的导师Stan Druckenmiller 释放重要信号！ 3月17日美联储议息会议很可能将：降息！大多数人还在炒AI、追叙事，但顶级资金已经开始换仓了他认为的最新宏观配置只有5条：做多铜做多日韩做多黄金做空美元做空债券看懂的人已经开始行动，看不懂的人还在追热点这不是简单的交易建议，而是一个信号： 👉 资金正在从“故事”，回到“现实” 铜 = 经济复苏黄金 = 货币失信做空美元 = 全球资金再分配做空债券 = 利率不再回到过去做多日韩 = 制造业回流核心就一句话： 👉 旧金融秩序在松动，新的周期已经开始

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Huan

51,368 views • 6 months ago

金融市场晴雨表，就像这位小姐姐，一周七天穿搭，不带重复：设计师？律师？董秘？资本博弈早不依赖K线图。玩金融必须：懂经济，懂军事，懂数学，懂心理。这几天，又有炒作美联储FOMC加息，但7月28日/29日加息概率极低。此外，就在华尔街唱空AI储存之际，三星电子和SK海力士，将与英伟达等大型科技巨头，推进规模达9500亿美元的芯片合作项目。最后，把黄仁勋和川普等大咖的肢体语言，作为投资参数，可能是是亚洲金融(亚洲金融 Asia Finance)团队的发明之一。

金融市场晴雨表，就像这位小姐姐，一周七天穿搭，不带重复：设计师？律师？董秘？资本博弈早不依赖K线图。玩金融必须：懂经济，懂军事，懂数学，懂心理。这几天，又有炒作美联储FOMC加息，但7月28日/29日加息概率极低。此外，就在华尔街唱空AI储存之际，三星电子和SK海力士，将与英伟达等大型科技巨头，推进规模达9500亿美元的芯片合作项目。最后，把黄仁勋和川普等大咖的肢体语言，作为投资参数，可能是是亚洲金融(亚洲金融 Asia Finance)团队的发明之一。

亚洲金融 Asia Finance

46,623 views • 1 month ago

Steven Dux做空非常有一手，这个做空流程非常有参考价值。大资金会用新闻和虚假热点等方式去人为的推高这类品种的价格，然后喊人接盘再迅速抛售，操纵行为在这里面非常常见。他就很擅长做空他们。股票做空的底层逻辑是低价股票背后大部分是基本面比较差的公司，资金不会去长期持有这类资产去搞什么价值投资，大家都是合适就卖，拉盘就是为了出货。所以这些品种的基本面就具有天然的空头属性，做空对于这种股票就是顺势而为。

Steven Dux做空非常有一手，这个做空流程非常有参考价值。大资金会用新闻和虚假热点等方式去人为的推高这类品种的价格，然后喊人接盘再迅速抛售，操纵行为在这里面非常常见。他就很擅长做空他们。股票做空的底层逻辑是低价股票背后大部分是基本面比较差的公司，资金不会去长期持有这类资产去搞什么价值投资，大家都是合适就卖，拉盘就是为了出货。所以这些品种的基本面就具有天然的空头属性，做空对于这种股票就是顺势而为。

投机实验室

15,808 views • 7 months ago

有个预感：2026年，美股可能要疯狂，即波动会更大。如SpaceX在2026年以8000亿美元的估值上市，最终的市值会超过1万亿美元，届时地球上，不少投资者也想入股。目前马斯克持股42%，谷歌持股7%。普通投资者，也许通过DXYZ，一种专注于投资私营高增长科技公司的封闭式基金，喝一点点汤：其投资组合中，SpaceX占比约为37.6%，OpenAI占比约为3.5%。马斯克、贝索斯和扎克伯格，他们三人所拥有的财富，比美国底层50%的人还多。

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170,107 views • 9 months ago