Rocky
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又一个可以美股抄作业的AI投资大神，就是那个被 #OpenAI 扫地出门的天才少年Leopold Aschenbrenner，他管理的基金Situational Awareness，仅仅1年多时间，从资产2.25亿美金飙升到如今55亿美金，整整增长了24倍。 他目前持仓的15只主要美股，每一只都跟AI相关，他的逻辑跟我们平时研究公链或AI的逻辑有异曲同工之处，核心看底层硬约束。缺电投电，缺内存投内存，缺机房投机房。 25年底，他基金披露出来的前5大持仓分别如👇图2，这5家公司在26年涨幅都十分惊人，给基金带来了接近20亿美金增长，以后是一个很好抄作业的代表，抄作业链接放在评论区！ #BE 解决“缺电问题”。 #LITE 解决“数据传输问题”。 #CRWV 解决“云与Token经济问题”； #SNDK 解决“数据存储问题”。 #CIFR 解决“机房借电问题”； 1️⃣Bloom Energy (#BE) ，AI 时代的“私人充电宝” 核心卖燃料电池的。它不靠电网，直接用天然气或氢气在现场发电，减少了AI机房的电力建设周期。 众所周知，美国电网旧的老掉牙，要等电网完善，AI机房黄花菜都凉了。Oracle要建超大规模机房给 OpenAI 用，电网批电要等几年，但找 Bloom Energy 几个月就能搞定，而Oracle也是BE的大客户之一。它现在是 AI 基础设施的「脱电网神器」。 2️⃣Lumentum Holdings (#LITE) ，算力机房的“高速公路”，光通信领域的绝对龙头，专门做光收发器和激光器。 现在的 GPU 集群，比如几万张 H100之间，数据交换量极其恐怖。如果用铜线连接，速度慢还发热。Lumentum 的光模块就是把电信号变光信号，让几万颗芯片像一个大脑一样协同工作。没有它，算力集群就是一盘散沙。 3️⃣CoreWeave Inc(#CRWV) 属于NVIDIA 的“亲儿子”算力商。这家公司以前是挖以太坊的，毕竟都是GPU，由于ETH转型POS后，干脆后面全仓转型搞 GPU 云服务。 它是 NVIDIA 全球最大的合作伙伴之一，甚至能先于亚马逊、谷歌拿到最顶级的显卡（H100/H200/B200）。它是专门为 AI 训练而生的云，效率比传统公有云高得多，是现在 AI 独角兽们最爱租的“算力房东”。 4️⃣Sandisk Corp (#SNDK) ，最近已经涨疯了，很快要站上1000美金了，作为存储巨头，核心做闪存和 SSD 硬盘。 目前大家都在抢算力，但 AI 模型越大，喂给它的数据就越多，训练出来的“权值文件”也越大。AI 不光需要大脑快，还需要兜里装得下海量知识。存储是整个 AI 链条里刚需型的环节。 5️⃣Cipher Digital (#CIFR) ， 矿场变机房的“转型标兵”，它是一家从加密货币矿工成功上岸 HPC。 首先这家公司原来叫 Cipher Mining赛富矿业，2026 年初刚改名 Cipher Digital。目前矿场最值钱的是什么？是大载荷的供电许可和现成的配电设施。 这家公司把挖矿的厂房拆了，改造成 AI 机房，直接卖电力容量给 AWS和谷歌。在“缺电”的当下，它手里的电力批文就是金矿。 天才少年Leopold Aschenbrenner的投资逻辑，是值得借鉴和思考的，他采用的便是标准的「第一性原理」，推演未来3-5年后，AI市场最缺乏的是什么，那么现在就去资本市场下注！🧐
Rocky291,305 views • 1 month ago
假如伊朗狗急跳墙，强行封锁霍尔木兹海峡，不顾美国三艘航母战斗群的威压，油价飙升200美金以上，世界经济都会抖三抖！ 这将是最悲观的情况，但要为最悲观情况做一定的对冲！🧐
Rocky944,988 views • 11 months ago
今天看了马斯克最新的访谈视频，名称为：Elon Musk: A Different Conversation w/ Nikhil Kamath，可自行搜索Youtube，或者看评论区。其中有一个观点，十分震撼我，「当AI与机器人让“稀缺”消失，金钱就不再必要，而衡量真假货币的唯一标准便是能源——#BTC！」 从未来的假设中，如果生产力无限接近免费，那么货币的意义会急剧衰减，这种思考模式，仿佛是马斯克与生俱来的第一性原理思维。 我们知道一个经济学底层逻辑：货币的意义是分配稀缺资源，如果稀缺不存在，那么分配机制本身就会消失。 就像视频中提到的《文明系列》（Iain Banks 的 The Culture）里那个文明：人人不愁吃穿，想要什么有什么，最后货币就会被淘汰。 但是……马斯克接着讲了一个特别关键的点：“即使没有钱，仍然会有一种最底层的货币，那就是——能量。” 其实这句话非常重要，甚至可以直接解释为什么马斯克长期看好 #BTC： 🔋能量是最终货币 因为： 你不能“立法”制造能量 你不能通过印钞印出能量 能量始终稀缺 能量是物理世界的底层逻辑 所有的生产都依赖能量 在一个万物自动化、生产力无限的世界里，唯一真正稀缺的就是能源。 所以马斯克结论认为 #BTC 是“基于能量的货币”，它将是未来最终货币形态 #BTC 的价值锚定于「现实世界的能量成本」 矿机要消耗真实电力 电力成本不能造假 政府不能“印更多算力” 网络安全依赖实际能源投入 所以本质上： #BTC = 能量 → 货币化的一种形式 虽然现在很多人批评 PoW 费电，但从马斯克的视角： 能量消耗 = 网络安全 能量投入 = 价值背书 如果未来金钱的符号系统崩塌，那么剩下的货币就是：能量本身→#BTC 而比特币恰好是人类历史上第一个“将能量数字化上链的系统”。这就是世界首富对 #BTC 的底层哲学认知，讲真的，我被深深震撼了！🧐 所以在我的理解中，去中心化的能源货币体系会比中央法币更稳固，因为法币可以靠“立法”去扩张。但能量却不能。能量货币要比信用货币更难操纵，更抗通胀。所以未来社会可能不再需要美元，但可能仍需要 #BTC。这对传统金融体系是颠覆性的。所以珍惜你手里的 #BTC，逢低买入更多。假如您认同马斯克的底层货币哲学🧐
Rocky474,356 views • 6 months ago
这次老罗大战西贝，能看出来典型的中美企业治理的差异，这也是我经常呼吁大家，多研究多投资美国上市公司的原因。在没有百年的企业发展史和现代化成熟的企业治理体系路径中，中国的企业很多时候被当成老板的私人财产，而非股东和社会的依托和责任！ 这在商业MBA教材中，西贝的老板公关，把顾客和消费者推向对立面的做法，还没开始就已经失败了。 中国企业的公关逻辑，更像是“家长式思维”。孩子（消费者）抱怨两句，家长第一反应是：“你怎么能说我不好？这是诬陷，我要纠正你！” 于是走的是 辟谣、诉讼、封口 这一套。这是典型中国传统教育模式引导出来的核心价值观。 美国企业的公关逻辑，更像是“服务员思维”。客人说汤太咸，美国企业往往先说：“对不起，给您换一碗，还送您个甜点。” 先稳情绪，再查问题，即便没错，也要先赢回信任。美式的商业案例教育，是深入骨髓的，无论影视剧还是课本，都有一整套标准商业的案例做法，去解决对应的矛盾。让我印象比较深的，有一次，我亲戚开一家麦当劳，成堆的标准化手册和问题处理案例，成为每一个开麦当劳老板必学功课。 在美国，哪怕是星巴克被投诉咖啡里有虫子，他们第一反应是赔礼道歉 + 免费券，之后再悄悄调查到底是不是顾客自己掉进去的。而在中国，类似的情况，企业很容易上来就：“我们产品是合格的，你这样说是造谣，我们保留追究权利。” 这就是两种底层商业心态的差别：中国企业怕丢“面子” → 想证明“我是对的”。美国企业怕丢“市场” → 想证明“我在乎你”。 西贝在中国餐饮界，也不算小型企业了，且是准备去香港IPO上市的公司，而这样一家准上市公司，发生这样奇葩的公关，从小见大，这是整个企业经营管理的弊端。 1️⃣中国企业逻辑：管控优先 很多老板骨子里是“制造业逻辑”：只要我把生产、供应、法务管控住，风险就能压住。管理思维更像“上对下”，强调统一口径、强调控制舆论。 结果就是，一旦遇到公关危机，容易第一时间走强硬路线，因为这在内部是“合规动作”，对外却显得冷漠，这也是为什么贾老板一上来就对老罗炮轰，我要起诉你。给公众一种十分强硬且高高在上的姿态，把顾客和用户，直接推向了对立面，一开局也就输了。 2️⃣美国企业逻辑：市场优先 美国企业普遍是“消费者驱动”：你的感受就是我活下去的票子。内部管理更强调跨部门联动（公关、客服、法务、市场要一起开会），目标不是证明自己对，而是“把消费者留住”。所以，美国公司哪怕后面真的要打官司，第一波一定是公关安抚，而不是法务警告。 中国的消费企业，很难做出像麦当劳肯德基这样的全球知名企业，追其根本，一来是企业的声誉管理差距，美国企业知道，负面消息一旦发酵，可能直接影响股价和市值，所以必须“第一时间灭火”，要对股东和社会公众形象负责，所以第一时间解决矛盾是关键。中国很多企业觉得“热搜三天就过去了”，所以常常想“拖一拖就好”。但问题是，现在中国消费者的情绪更快、更直接，这种“冷处理”反而激化矛盾，这次西贝就是典型的案例。 另外是老板的姿态认知不同，美国企业的 CEO 往往亲自出来道歉，甚至哭鼻子，都可以。比如波音坠机，CEO 亲上新闻发布会鞠躬，表现出十分真挚的道歉和认错。中国企业老板很多时候不愿“低头”，觉得这是“示弱”，于是常常把责任推给公关部、法务部，结果显得更冷漠，而让顾客更佳的反感。 我觉得这次西贝是一个很好的教育学习机会，虽然我不从事大型企业管理，但从以前券商研究员的角度，我看过很多上市公司的老板以及企业制度管理的风格，一人之上，万人之下，高高姿态，仿佛土皇帝一般，这种风格的企业管理模式，必然在现代化，尤其是现在 #AI 化，扁平化的企业治理结构中，会落败下来！🧐
Rocky509,516 views • 8 months ago
今天对冲基金巨头Citadel掌门人Kenneth Griffin访谈的警告，意味深长！🧐 他说：尽管当前正处于牛市高潮期，但历史经验表明，市场调整往往来得极其迅速，且毫无征兆。 尤其讲到1987年股灾那天，媒体头条其实不是“市场暴跌”，而是“Nancy Reagan 被诊断出乳腺癌”。另外，还有一条“伊朗或伊拉克的小船袭击了美国军舰”的新闻，完全不算什么大事。可那天，美股在没有明显导火索的情况下，一天之内跌掉了将近25%。 重点他提到了 #AI，他承认 #AI 会改变世界，就像当年的个人电脑、互联网一样。问题是，这类变革从来不是线性的。 个人电脑的革命用了五十年才走到今天，互联网也经历了dot-com 泡沫破裂之后的淘汰与重生。今天AI的火爆，确实让人想起2000年那一幕——没人怀疑技术的方向对，但太多人忽视了周期的节奏。 整体来说，这个时间节点，Citadel掌门人的公开警告，要值得重视——市场崩盘从来都不需要一个“完美的理由”。真正的暴跌，往往就是在大家最不相信会跌的时候发生的。🧐
Rocky449,126 views • 7 months ago
我的天啊。中国版的GTR战神出来了，1.98秒，1548匹马力，350km/h，52.99万的售价。屠天屠地秒宇宙啊！雷军你是我的雷神！🫡 大家都知道汽车被誉为“现代工业皇冠上的明珠”，是现代工业技术集大成者，也是公认的最能体现国家制造实力的重要标志之一。小米 #SU7Ultra，那就是明珠中珍珠，YYDS，太牛逼了！你要知道布加迪威龙也才1000匹马力吧，中国落地价最低也要2000W，算是直接秒杀！ 以前我们玩性能车的时候，经常讲一个匹价比，就是每匹马力的价格比率，以最高匹价比的日产GTR战神举例，他的售价160万左右，常规是600匹左右，改改可以上1000匹，就算一匹价格为1500rmb吧。这次雷神直接把匹价比干到了300rmb左右。不得不服！ 我相信 #SU7Ultra 最后会成为一个现象级的标签画像，因为玩车玩到最后，其实就是人群，大家寻求一个身份认同，如同早期的苹果手机一样，雷神玩营销是牛逼的！🫡今天因为特朗普加征中国关税影响，港股下跌，逢低又买了一点小米股票。 看到一个个工业和 #AI 领域顶尖的商业化产品出来，还有谁不服中国制造业，中国产业的未来？国运来了，真的挡都挡不住，这个车放在其他国家，这个价格，根本造不出来！继续押注中国国运。感恩🙏 下面👇是一位汽车频道的测评人朋友，他的实测体验！
Rocky735,369 views • 1 year ago
最近我看了 #Solana 创始人 Anatoly() 在油管上的一次访谈，老实讲，挺震撼的。就像之前讲的，投资项目就是投人，这是核心本质，这也是我们长期看好 #SOL 的关键因素。 他在访谈中直接坦然：“我们现在生态里最火的东西，其实已经和当初想做的方向跑偏了。” 当很多人还沉迷于meme币市场的时候，Anatoly的这句话，代表了加密行业的一个“集体清醒”。我们看看这次访谈讲了啥👇，访谈原链接放在评论区。 1️⃣ #Solana 当初想做的是什么？ #Solana 一直号称“全球最快的公链”，他们的理想并不是搞什么 meme coin、NFT 炒作，而是要把真实世界的资产 #RWA（股票、债券、房地产）搬上链，构建一个真正“同步全球”的金融系统。 他们要做的，是执行层——也就是所有交易的底层结算引擎；而像以太坊这样的，则更偏向于结算层——负责安全和最终确认，它们两者并不冲突。换句话说，#Solana 相当于“区块链的纳斯达克 + Visa 合体版”。 可结果呢？监管迟迟不明朗，#RWA 一直被卡死，反而是 meme coin、NFT 这些投机类资产在 Solana 上野蛮生长。狗狗币、青蛙币、各种搞笑代币，一夜之间爆火——这和他们最初的理想，完全不是一回事。但 Anatoly 也没泄气，他说这只是“早期阶段的泡沫”，随着监管环境逐渐清晰，真实资产上链才是终局方向。 我挺认同这个观点。历史上每一次新技术革命，都会经历这种“先玩后用”的阶段。互联网刚出来的时候，最先火的也是聊天室、小游戏、黄页网站，不是电商，也不是金融系统。而这个路径需要一个时间过程！ 2️⃣ #Solana 的技术野心：120 毫秒全球同步 Anatoly 提到，Solana 的目标是实现全球范围内 120 毫秒内的交易同步，这已经接近了物理极限。 意味着如果你在纽约下单，东京的节点几乎同时能确认交易。这不仅是速度问题，而是让整个地球变成一个“同步账本”。对金融市场来说，这是一件极具创新性的事。 因为在传统金融体系里，清算、结算、跨境转账，全靠“中间层”来兜底，动辄几天。而在 Solana 的架构中，结算和执行是几乎实时的。这其实就是“下一代全球金融基础设施”的雏形。 3️⃣他对美国金融体系的观点：老而不死的巨兽 他还提到一个非常有意思的观点：“美国的金融体系虽然强大，但它是二战后建立的，底层 API 跟传真机一样老旧”。其实直接点名了，美国现在的金融基础设施根本没办法适应未来AI+Web3时代。 区块链正好提供了升级路径——一个公开、透明、全球化的结算网络。想象一下：美元体系如果部分迁移到链上，美国的全球金融影响力反而可能更强。这点其实已经在稳定币上得到了印证，USDC、USDT 本质上就是美元的“链上延伸”。 3️⃣技术与人：密码学的普及是关键 Anatoly 说了一句很现实的话：“现如今技术没问题，关键是人。”也就是说，大众还没有真正理解‘数字所有权’是什么。 他拿自己移民美国的经历作比喻——新环境、新体系，总要时间去适应。未来随着稳定币、数字资产逐渐进入企业后端系统，普通人也会开始接受私钥管理、硬件钱包、安全模块等概念。那时，“拥有你的资产”才会成为共识。 5️⃣创作者经济的新范式 他还讲了个我特别认同的方向：未来创作者不只是发内容，更能通过发行代币来让粉丝变成股东。 想象一下，如果一个音乐人发自己的代币，粉丝买了之后能分享他的收益、投票选下一首歌、甚至分红。这就是“去中心化的创作者融资模型”。 如果这个模式得到监管承认，它会彻底颠覆现在的内容平台经济。 6️⃣量子计算：最大的威胁，也是最大的机会 最后一部分我特别关注：他提到了量子计算。Anatoly 说，他认为五年内有 50% 的概率会出现量子突破。量子计算一旦成熟，现在的加密算法可能都不安全了——比特币、以太坊这些都得迁移到量子抗性算法上去。 但他也很乐观——因为量子计算的算力会带来巨大的创造力和财富效应，#AI + #Quantum 是未来五年最值得关注的技术融合点。如果 Google 和 Apple 率先采用量子抗性加密堆栈，那就是迁移的信号。 当我看完整个访谈视频，觉得 Anatoly 的“坦白”挺有启发意义的。他其实代表了整个加密行业的思维转折点：从“技术狂热”到“现实落地”，从“去中心化理想”到“监管共存”，从“追逐暴富神话”到“思考真实价值”。Solana 从 meme 火起来，也许是一种偶然，但他们现在在重新校准方向，那才是成熟的标志。说白了：#Solana 不只是想当一条快链，而是想重构全球金融底层。 而 Anatoly 的反思，说明我们 #Web3 行业，开始认真面对“我们究竟要构建一个怎样的世界”。这个问题，比任何一次牛市的技术突破，或许更有意义。🧐
Rocky249,799 views • 6 months ago
我猜绝大多数人，其实不太懂，这关税是谁来支付的？ 假如您弄懂了关税是谁来买单，你就懂特朗普的策略，表面上关税是引发了贸易战，那么为什么特朗普要引发贸易战？其实就一个公式：盈余=收入-支出。 目前美国的核心，是抓主要矛盾，矛盾在哪？支出过大，收入不足，尤其是36万亿美债的利息支出。 如何增加收入： 1️⃣关税，税是老百姓交的，交给政府的钱袋子，刚需耐用品，吃喝拉撒睡，你必须买。 2️⃣股市，需要打压下来，挤出近几年外资的高额收益，好让国家队进场买入便宜筹码，无论是401k也好，还是这些国家队影子基金(贝莱德，先锋等)。 3️⃣资源，包括加拿大51州，包括格陵兰岛，包括巴拿马运河，乌克兰赔偿等，其实就是这套逻辑。 4️⃣制造业，通过降低利率，来刺激制造业回流和再投资，同时打压美元，来刺激制造业出口，这是特朗普的两步走，之前文章提及过，最后就是制造业减税，制造业是能增加收入的。 如何减少支出： 1️⃣美债利息，目前10年期美债收益率从今年高点4.9%下降到最低3.8%，下降了110个基点，每年为美国节省大约3960 亿美元/年 的利息支出。 2️⃣美元指数，最近美元指数从高峰110降低到最低101附近，这是历史如此短时间里面，最大的一次跌幅，美元贬值变相的就是少支出了美金，同时刺激了美国国内出口。 3️⃣增加关税，其实也是一种变相的减少支出的手段。 4️⃣DOGE部门，马斯克的雷厉风行，的确减少了很多不必要支出。 5️⃣减少战争等，俄乌停战谈判，退出环境保护等等。 看事物，看本质，本质就是增加政府的盈余，策略都是好的，只是方式方法有些极端，但目前来看，通过标普20%的代价，换来了如此多好处，并且还未引发实质性的衰退，就业市场依旧强劲，有一说一，还是有点智慧的。现如今简单理解就是政府部门和私人部门的一次收入再平衡，把私人部门的钱转移到政府部门来，度过难关，明年特朗普中期选举，大概率要交一个比较好的成绩单，不然丢掉两院，就不好玩了！
Rocky473,330 views • 1 year ago
今天看到谷歌前CEO施密特的演讲，对 #AI 重要性的描述，让人深思，他提到接下来这十年 #AI 技术的发展，将会直接决定未来的一百年。 当年在互联网时代，我看一个创业项目，第一反应就是问：“你的市场有多大？” 因为互联网的生意，本质是“人”的生意：有多少人会用、他们愿意花多少钱。比如微信、抖音、亚马逊，逻辑都是一样的——抓住海量用户，然后想办法把用户价值变现。 但 #AI 时代不是这样。施密特说，#AI 像电、像火。它不是一个“消费产品”，而是一个“生产力工具”，能直接创造结果。这意味着，AI 的市场规模不能再用“用户数 × 客单价”去算，而是要看它能切入多少“工资盘子”。 拿 Coding 举例。全球程序员也就 3000 万人，听上去不算大。但这些人薪水都很高，总盘子大概 5000 亿美元。那 #AI 编程工具的价值，就是看它能不能分走这块 5000 亿的蛋糕。 比如：如果 AI Coding 工具能替代程序员 10% 的工作，那就是 500 亿美金的价值。如果替代 30%，就是 1500 亿美金。更极端一点，如果完全自动化，那可能就是整个产业格局的重写。 这就是为什么，哪怕程序员这个群体本身不大，#AI 编程依然会被资本市场极度看好。因为它直接对接的是“工资成本”，而工资就是最实打实的市场。 而且这套逻辑不只适用于编程。未来律师、医生、设计师、投行分析师……这些高薪群体，背后都是巨大的工资池。#AI 能切走多少，就意味着有多大市场。 所以在 #AI 时代，我看一个项目，不会再问“有多少用户”，而会先问：“它能帮谁省钱，能省多少钱？”因为 #AI 是硅基员工，真正的竞争对手不是别的互联网应用，而是“人类劳动力”。 从投资角度讲，最值得关注的赛道，就是那些工资盘子最大、而且工作内容高度标准化的行业。编程只是第一个爆点，接下来可能会是法律文书、金融研究、医疗诊断，甚至是制造业里的设计环节。 换句话说，#AI 投资逻辑已经从“用户经济”转向“劳动力经济”。谁能替代掉最多的人类工作，谁就能拿到最大的市场。从这个思路来探索 #AI 应用领域的创新，将会大有可为，寻找投资标的，也会更清晰。🧐
Rocky240,181 views • 8 months ago
打不过，还侮辱人！一个副总统，居然这么无礼节，真的无奈！ 其中对农民的用词不是‘farmer’而是‘peasant’，这个peasant严重侮辱歧视，真的忍不了半点！😠
Rocky371,481 views • 1 year ago